本文摘要：6月4日，TCL集团发布公告，称之为将仅有面向合格投资者发售不多达20亿元的债券，其中基础发售规模为10亿元，可超额配售不多达10亿元（含10亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况要求否行使超额配售权，剩下部分自中国证监会核准发售之日起24个月内发售完。对于资金用于情况，TCL集团称之为一并本期债券8亿元筹措资金用作偿还债务，其中偿还债务广发银行总计1亿元、中国进出口银行6亿元、中国农业银行1亿元，总计8亿元。

6月4日，TCL集团发布公告，称之为将仅有面向合格投资者发售不多达20亿元的债券，其中基础发售规模为10亿元，可超额配售不多达10亿元（含10亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况要求否行使超额配售权，剩下部分自中国证监会核准发售之日起24个月内发售完。对于资金用于情况，TCL集团称之为一并本期债券8亿元筹措资金用作偿还债务，其中偿还债务广发银行总计1亿元、中国进出口银行6亿元、中国农业银行1亿元，总计8亿元。

剩下筹措资金将用作补足流动资金，以符合日常生产经营市场需求，优化资本结构，减少经营风险。明确债务范围如下表格右图：根据公告，TCL集团月底2017年3月7日取得中国证券监督管理委员会证监许［2017］276号国家发改委核准，面向合格投资者公开发行面值不多达80亿元（含80亿元）的公司债券，发行人本次债券使用分期发售方式，其中本期债券为本次债券第三期发售，本期债券名称为TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券全称为18TCL01，债券代码为112717。公告还称之为，本次债券为5年期债券，第3年末所附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

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